在股市回暖、基金賺錢效應(yīng)凸顯，以及監(jiān)管層大力倡導(dǎo)發(fā)展權(quán)益類基金的大背景下，公募基金發(fā)行紀(jì)錄接連被刷新。數(shù)據(jù)顯示，今年以來，新發(fā)基金規(guī)模達(dá)到1.75萬億刷新紀(jì)錄；新成立的50億元以上爆款基金數(shù)量已突破100只，總規(guī)模接近1萬億，權(quán)益類爆款基金規(guī)模占比超過六成。
50億以上爆款基金
數(shù)量達(dá)到102只
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月7日，今年以來新成立862只新基金，募集資金合計達(dá)到1.75萬億元，超過2015年1.32萬億元、2019年1.43萬億元的年度發(fā)行規(guī)模，創(chuàng)出歷史新高。其中的爆款基金數(shù)量也刷新紀(jì)錄——同期成立的發(fā)行規(guī)模超50億元的新基金達(dá)到102只，發(fā)行總規(guī)模9607.75億元，在全部新基金中占到了55%。
爆款基金頻出，對此，北京一位中型公募市場部負(fù)責(zé)人表示，今年7月份以來，他所在公募的新基金和持續(xù)營銷的老基金銷量都出現(xiàn)明顯上升，投資者認(rèn)購申購熱情較高。今年再度成為公募基金發(fā)展的大年，很多基金公司管理規(guī)模出現(xiàn)快速增長。
在該負(fù)責(zé)人看來，今年公募基金大發(fā)展與股市行情回暖有關(guān)，公募基金的整體收益率也越來越有競爭力，投資者對公募基金的認(rèn)知和認(rèn)可度都在提高，監(jiān)管層的大力倡導(dǎo)，投資者教育的廣泛開展，都讓公募基金進(jìn)入發(fā)展的“快車道”。
上海一家基金公司表示，在資本市場改革紅利下，公募基金的長期投資優(yōu)勢凸顯，結(jié)構(gòu)性行情也導(dǎo)致公募基金的投資收益超過散戶炒股收益；另一方面，在資管產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型，到期資金存在再配置需求，以及市場利率降低的大背景下，權(quán)益類投資的性價比正在凸顯，這些因素都讓權(quán)益類基金大受裨益。
爆款權(quán)益基金占六成
從爆款基金的發(fā)行節(jié)奏看，今年2月-5月，50億元以上爆款基金的產(chǎn)品數(shù)量還只是個位數(shù)，到6月份就增加到了16只，7月份進(jìn)一步增長到41只，8月份僅10天又誕生了14只50億以上規(guī)模的爆款基金。
上述102只爆款基金中，權(quán)益類基金有54只，占比53%；發(fā)行總規(guī)模達(dá)到5810.16億元，在爆款基金總規(guī)模中占比60.5%。
對于權(quán)益類基金大賣，前述北京中型公募市場部負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，基金好賣了，更要以客戶利益為中心，做好基金的長期營銷，培育投資者長期持有理念，并結(jié)合公司對市場的判斷和投資者適當(dāng)性管理，為客戶帶來長期利益，才能與客戶建立長期的信任關(guān)系。
在權(quán)益類基金高歌猛進(jìn)的同時，債券型基金的爆款也越來越多。數(shù)據(jù)顯示，5月到7月，募集超過50億元的債券型基金數(shù)量分別為1只、8只、23只，這些產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模分別為153億元、573億元、1826億元，呈現(xiàn)逐步上臺階的趨勢。截至8月7日，8月份又有10只債基發(fā)行規(guī)模超過50億元，合計規(guī)模768億元，增長勢頭依然強(qiáng)勁。
其中，攤余成本法債基和指數(shù)型債基是債基爆款的主要品種。比如，8月7日成立的太平恒澤63個月定開、融通通恒63個月定開發(fā)行規(guī)模分別為80億元、60億元；同樣，債券指數(shù)基金也表現(xiàn)不俗，銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行的發(fā)行規(guī)模153億元，一度震動市場，中融中債1-5年國開行、工銀瑞信彭博巴克萊國開行債、浦銀安盛中債1-3年國開債等多只債券指數(shù)基金規(guī)模也在80億元左右。
針對上述現(xiàn)象，北京一位中型公募固收投資總監(jiān)認(rèn)為，攤余成本法債基可以以中長期的封閉期限，鎖定中長久期債券的收益，對于部分銀行、保險等資金非常具有吸引力。而且，攤余成本法估值的封閉性產(chǎn)品符合資管新規(guī)的要求，并能夠滿足這些機(jī)構(gòu)對財報報表穩(wěn)健的需求，容易在發(fā)行中募集到較大規(guī)模。
針對債券指數(shù)基金出現(xiàn)的爆款，上海一家大型券商金融產(chǎn)品分析師認(rèn)為，相對規(guī)模較大的股票指數(shù)基金，債券型指基爆款的出現(xiàn)代表著債市投資中，主動投資向被動投資的延伸。目前國內(nèi)債市的被動投資規(guī)模和占比相對偏小，未來有巨大的發(fā)展空間，這類產(chǎn)品也將為低風(fēng)險的機(jī)構(gòu)投資者提供更多產(chǎn)品工具和選擇。